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明星私募动向曝光!“业界良心”杨东布局光伏 逆向型选手刘晓龙要进攻了

明星私募动向曝光!“业界良心”杨东布局光伏 逆向型选手刘晓龙要进攻了

分类:财经

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  在近段时间跌宕起伏的行情中,手握重金的明星私募是如何调仓布局的?

  上市公司披露的公告显示,截至4月29日,被称为“业界良心”的杨东执掌的宁泉资产旗下产品新进成为京山轻机前十大流通股东。公开资料显示,京山轻机为智能装备制造企业,近年来在光伏领域快速发展。无独有偶,沪上另一家百亿级私募也透露,4月底组合中汽车智能化和光伏板块持仓占比最高。

  另外,擅长逆向投资的聚鸣投资创始人刘晓龙在5月6日的线上交流中坦言:“经过4月的市场调整,我不会再主动降低仓位,并将在组合配置上逐步降低防御型仓位,全面寻找进攻(偏成长)的机会。”

  宁泉资产加仓京山轻机

  5月5日晚间,京山轻机发布了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》,公告显示,截至4月29日,宁泉资产旗下产品新进公司前十大流通股东,持股数量为713.65万股。

  公开资料显示,京山轻机主要业务为高端智能成套装备的研发、设计、制造、销售与服务,从年报数据可以发现,京山轻机光伏业务规模从2017年的4.04亿元上升到2021年的22.26亿元,近5年增长5倍多,已然成长为公司第一主业。不过,由于疫情和周期因素,京山轻机今年一季度业绩表现不佳,实现营业收入10.37亿元,同比增长13.56%,实现归母净利润0.33亿元,同比下降47.94%。

  从股价表现来看,京山轻机今年以来持续回调,截至5月6日跌幅已经超过40%。沪上一位私募研究员分析称,今年以来疫情反复导致物流受阻,产业链运转滞后,硅片、组件、电池等多环节供应不畅、周转效率低,进而引发的产业链潜在涨价风险,最终或导致下游需求增速下滑,因此光伏产业指数今年跌跌不休。不过疫情扰动终究是短期因素,随着物流行业逐步复工复产,光伏行业有望企稳反弹。

  光伏板块获私募青睐

  无独有偶,多家百亿级私募对光伏板块也保持高度关注。

  沪上一家百亿级私募人士透露:“在多国碳中和目标、清洁能源转型以及绿色复苏推动下,今年中国新增光伏装机规模达75GW-90GW,同比增速为36%-64%,全球新增光伏装机规模达195GW-240GW,同比增速为15%-41%。另外,俄乌局势助推天然气、石油等能源价格上涨,传统能源的价格快速上升将推动海外各国加快向风光可再生能源的转型,可见光伏景气度持续升温,叠加疫情对物流行业的压力在5月有望逐步缓解,光伏板块作为高成长板块存在投资机会。截至4月底,我们组合中汽车智能化和光伏板块持仓占比最高。”

  4月下旬,正圆投资总经理、基金经理廖茂林也在致投资者的信中表示,目前仓位主要分布在光伏、AR/VR等方向。光伏板块同时具有周期、成长和新基建三重属性,大概率是未来稳增长政策基调下最为受益的新基建品种。而目前全球能源紧缺的环境,对光伏需求有巨大的推动作用,看好未来光伏板块的长期机会,另外AR/VR、半导体、高端制造等领域的机会也值得关注。

  刘晓龙从防御转为进攻

  除了光伏,擅长逆向投资的聚鸣投资刘晓龙近期也表达了其对成长板块的乐观预期。

  5月6日,聚鸣投资创始人、基金经理刘晓龙在线上交流会上坦言:“4月最后一周,创业板指最低跌至2100点左右,全A估值离2018年估值的最低点仅有不到10%的差距,因此继续悲观的意义不大。从今年1月份开始,我在组合结构上做了均衡操作,同时将中高仓位逐步降到六成左右。但是,经过4月的下跌之后,我不会再主动降低仓位,并且会从偏防御转向偏进攻,以1-2年的维度考虑,全面寻找成长的机会。当然这个过程不会一帆风顺,制造、消费等行业二季度业绩不容乐观,并且业绩兑现时市场是否还会杀一波也很难说,需要考虑届时的市场情绪。不过我认为,4月的下跌已经在相当程度上反映了这部分预期,对于优秀的公司需要适度看长一点。”

  对于具体看好的成长细分方向,刘晓龙表示,新能源、军工和半导体等行业基本面和产业逻辑没有发生根本变化。“另外,我选的成长机会分布在整个大制造业板块中,只要公司满足天花板够高、市占率还比较低、能够维持竞争优势从而获得行业贝塔和自身阿尔法等特点,其实我不在乎它处于什么行业。”

(文章来源:上海证券报)

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